Trading dag update 16 september 2016

Goede morgen traders,

De markten bevinden zich in een correctieve fase die echter vooralsnog niet ertoe heeft geleid dat de langere opwaartse trend in gevaar komt. Op de kortere termijn echter is de opwaartse trend gebroken. Een neerwaartse trend op de korte termijn is echter nog niet een feit. Daarvoor hebben we een lagere top nodig.

Dax future dagchart

We tellen nu 18 dagen terug tot de vorige cyclusbodem, dus qua telling is het goed mogelijk dat we gisteren de dagcyclusbodem gezet hebben of dat de komende twee tot drie dagen zullen doen. Het ontbreekt ons nog aan een goede trigger om de cyclusbodem te bevestigen. Een trigger zou zijn als de high van gisteren wordt gebroken. Onder de 10330 daarentegen wordt de low van de laatste dagen gebroken en zie ik daarentegen nog een korte versnelling richting de 10150. Mijn voorkeur gaat vooralsnog uit naar een laatste prikker naar beneden voordat we de echte cyclusbodem zetten. Zolang deze correctie per saldo echter boven 10150 blijft (grijze zone) blijft mijn langere bullish outlook ongewijzigd.

Bund future dagchart

Ook in de Bund zien we de laatste dagen een toegenomen beweeglijkheid. De Bund testte aanvankelijk de bovenkant van de brede trading range om dan binnen vier dagen de onderkant ervan op te zoeken. We zien nu een zogenaamde bull 180 op deze steun. Dit is een patroon van twee bars, waarbij de eerste bar een solide bearish candle is die meteen erop wordt gevolgd door een solide bullish candle. De bar daarna is ook typisch: hier wordt dikwijls even de helft van de vorige opwaartse impuls getest en alert traders gebruiken dit als een manier om met een limit buy order beter in te stappen (en met minder risico).

Wat we wel zien als we de dagchart even van een iets grotere afstand bekijken is dat de MA banden inmiddels gedraaid zijn naar licht neerwaarts. Dat is lange tijd niet gebeurd. We moeten nu daarom even goed opletten in hoeverre de Bund rond de cluster van de vier voortschrijdende gemiddelden weerstand gaat ondervinden. We zien namelijk vaak dat een dergelijke cluster het eindpunt is van een correctieve opwaartse beweging. In dat geval (als we rond die cluster een signaal zien, bijvoorbeeld in de vorm van een omkeerbar), zijn eerste shortposities interessant en mogen we uitkijken naar een nieuwe test (en mogelijk doorbraak) van de onderkant van de trading range.

Goud weekchart

Als we naar de weekchart van Goud kijken, dan lijkt het er sterk op de weekcyclusbodem nog niet gezet is. Terwijl de koers de afgelopen twee weken een poging deed om een nieuwe impuls te starten, bleef de lange Double Stochastic indicator dalen. Dat betekent zeer waarschijnlijk dat we een aanscherping van de vorige low gaan zien, waarbij we mogelijk nog een korte ‘sell off’ zien tot de 50-65% correctiezone. Deze heb ik met de cirkel gemarkeerd en daar liggen ook de lange opwaartse MA banden. Dat zou betekenen dat we in de komende week tot twee weken nog even onderuit kunnen gaan. Let op: pas handelen als de korte steun onder $1308 breekt, want zolang we daarboven blijven zijn shorts mijns inziens te contrair.

3-daagse intensieve trading cursus gepland voor 18, 19 en 20 november 2016

Traders, als jullie serieus een grote stap in de goede richting willen zetten, meld je dan nu aan voor de 3-daagse trading cursus die ik gepland heb voor 18, 19 en 20 november 2016. Tijdens deze drie intensieve dagen leg ik jullie mijn trading methodiek uit. Geen black box, maar objectieve regels en een duidelijke structuur waarop dit concept gebaseerd is. Ik heb in de afgelopen jaren ruim 115 traders getraind en mag gerust stellen dat dit voor velen de ommekeer is geweest naar een consistentere wijze van traden. De ‘heilige graal’ bestaat: die ligt in de trader zelf. De methode leer je van mij.

Alle informatie over deze cursus vinden jullie middels deze link: https://www.cyclustrader.nl/2013/01/cyclustrading-seminars/

YouTube trailer: https://youtu.be/Lu1UCBkrvzA

Aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar: m.ahrens@live.nl

Cyclustrader op YouTube

Cyclustrader is nu ook op YouTube te vinden. Ik probeer op regelmatige basis updates te plaatsen. De doelstelling is ook hier een actuele marktanalyse te combineren met educatieve elementen, zodat (potentiële) traders ervan kunnen leren. Met andere woorden: dit zijn geen adviezen om snel rijk te worden. Als jullie interesse hebben, zoek dan even op ‘cyclustrader’ op YouTube en abonneer je op mijn kanaal. Je krijgt dan automatisch een e-mail als ik een nieuwe analyse heb gepost.

Markttechnische steun en weerstanden

Dax future: eerste steun 10150, tweede steun 9800, eerste weerstand 10540, tweede weerstand 10800;

Bund future: eerste steun 162.80, tweede steun 160.75, eerste weerstand 164.25, tweede weerstand 165.50;

Michael Ahrens houdt zich bezig met het ontwikkelen van cursussen en seminars en schrijft blogs over trading op persoonlijke titel (www.cyclustrader.nl). Hij is daarnaast directeur en partner bij ML Finance Academy (www.mlfa.eu). De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten van Michael Ahrens geven zijn mening weer in zijn hoedanigheid als blogger. Het is mogelijk dat Michael Ahrens op het moment van schrijven posities in genoemde fondsen heeft.

Bezoek voor wekelijkse marktcommentaren www.cyclustrader.nl of volg Michael Ahrens via twitter (@cyclustrader).