Trading dag update 28 oktober 2016

Goede morgen traders,

Het worden weer interessante tijden voor traders: Dax en Dow testen belangrijke niveaus en de rente maakt zomaar een stijging door. Hebben we de periode van dalende volatiliteit achter ons gelaten?

Dax future dagchart

We zien in de dagchart van de Dax dat de eerste poging om boven 10800 uit te breken op een mislukking is uitgelopen. Dat was ook de verwachting (zie vorige blog) omdat de koers vanaf iets onder 10400 is opgelopen en dan is een directe uitbraak eerder een zeldzaamheid dan regel.

Daytraders konden op deze mislukte uitbraak prima inspelen met een short trade. Zie voor een uitleg daarvan mijn vlog op YouTube van eergisteren (https://youtu.be/iKvCuhBgylg). Voor swing traders is het zaak nu af te wachten waar de markt deze korte correctie zal eindigen. Voor een bullish scenario (uitbraak boven 10800) zien we het liefste dat de koers rond de lange MA banden steun vindt (rond 10550). Een uitschieter tot rond 10450 mag, maar is al aardig ver. Zien we dus rond die MA banden een signaal in de dagchart (bullish candle), dan zijn daar longposities interessant met een stop onder de low van die omkeerbar.

Bund future dagchart

Ik begin even met een citaat uit de blog van vorige week: “Het normale proces zou nu dan als volgt zijn: een herstel van de markt (nieuwe dagcyclus noteert thans de vierde dag) tot tussen 50-65% van de voorgaande daling. In de chart heb ik dat ingetekend. Daar zet de markt een top om vervolgens wederom de onderkant van de trading range op te zoeken en te breken.”

En zo geschiedde deze week. De koers raakte de 50% correctie en zette daar een bearish omkeerbar neer. De feitelijke trigger heb ik middels de stippellijn ingetekend (rond 164), waarbij je als daytrader zelfs al rond 164,30 short kon. Inmiddels is de onderkant van de trading range gehaald en gebroken. Het volgende koersdoel van deze bearish dagcyclus ligt nu op 160,50, waarbij we mogelijk nu eerst een tussentijdse correctie kunnen verwachten. Het ideale punt om opnieuw of extra short te gaan ontstaat als de koers rond de onderkant van de trading range weerstand gaat ondervinden.

Goud dagchart

Goud is met veel geweld door de steun rond $1315 gebroken en we zien thans een herstel dat nu niet bepaald indrukwekkend genoemd kan worden. Dat noopt mij tot de gedachte dat we mogelijk op de korte termijn nog ene test zien van de vorige low rond $1240 en als het echt doorzet zelfs tot de volgende steun rond $1200. Ik ga zelf onder de low van gisteren (die valt samen met de low van eergisteren) een short positie innemen en leg de stop dan boven de voorlopige high van deze cyclus rond $1280.

3-daagse intensieve trading cursus gepland voor 18, 19 en 20 november 2016

Traders, als jullie serieus een grote stap in de goede richting willen zetten, meld je dan nu aan voor de 3-daagse trading cursus die ik gepland heb voor 18, 19 en 20 november 2016. Tijdens deze drie intensieve dagen leg ik jullie mijn trading methodiek uit. Geen black box, maar objectieve regels en een duidelijke structuur waarop dit concept gebaseerd is. Ik heb in de afgelopen jaren ruim 115 traders getraind en mag gerust stellen dat dit voor velen de ommekeer is geweest naar een consistentere wijze van traden. De ‘heilige graal’ bestaat: die ligt in de trader zelf. De methode leer je van mij.

Alle informatie over deze cursus vinden jullie middels deze link: https://www.cyclustrader.nl/2013/01/cyclustrading-seminars/

YouTube trailer: https://youtu.be/Lu1UCBkrvzA

Aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar: m.ahrens@live.nl

Cyclustrader op YouTube

Cyclustrader is nu ook op YouTube te vinden. Ik probeer op regelmatige basis updates te plaatsen. De doelstelling is ook hier een actuele marktanalyse te combineren met educatieve elementen, zodat (potentiële) traders ervan kunnen leren. Met andere woorden: dit zijn geen adviezen om snel rijk te worden. Als jullie interesse hebben, zoek dan even op ‘cyclustrader’ op YouTube en abonneer je op mijn kanaal. Je krijgt dan automatisch een e-mail als ik een nieuwe analyse heb gepost.

Markttechnische steun en weerstanden

Dax future: eerste steun 10550, tweede steun 10450, eerste weerstand 10750, tweede weerstand 11500;

Bund future: eerste steun 161.35, tweede steun 160.80, eerste weerstand162.75, tweede weerstand 164.50;

Michael Ahrens houdt zich bezig met het ontwikkelen van cursussen en seminars en schrijft blogs over trading op persoonlijke titel (www.cyclustrader.nl). Hij is daarnaast directeur en partner bij ML Finance Academy (www.mlfa.eu). De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten van Michael Ahrens geven zijn mening weer in zijn hoedanigheid als blogger. Het is mogelijk dat Michael Ahrens op het moment van schrijven posities in genoemde fondsen heeft.

Bezoek voor wekelijkse marktcommentaren www.cyclustrader.nl of volg Michael Ahrens via twitter (@cyclustrader).