Goedemorgen traders,

Wat een knotsgekke dag gisteren! Eerst een monstergap naar beneden en vervolgens in het eerste uur van de handel de bodem gezet en de hele dag constant stijgen. Daarbij werd de gap volledig opgevuld en konden de koersen zelfs nog dik boven de slotstand van afgelopen vrijdag oplopen.

Traders die gisteren short wilden gaan op de opleving werden volledig afgeslacht. Ik heb zelf iets voor tienen een short setup gekregen en werd toen met een klein verlies uitgestopt. Daarna mocht short niet meer en kon ik het verlies nog wel goedmaken met twee longtrades, maar de grote stijging heb ik niet kunnen pakken. Is dat erg? Nou nee, niet echt. Natuurlijk is het ‘kikken’ als je in een trade zit die maar blijft lopen (de goede kant op uiteraard). Maar het feit is dat als je gisteren long bent gegaan in het eerste uur, je dan de facto probeert een vallend mes op te vangen. Dat had dan gisteren wel tot succes geleid, maar hoe vaak gebeurt het niet dat we denken dat er een bodem aankomt, maar de koers na een korte opleving gewoon weer nieuwe lows maakt. Het punt dat ik wil maken is het volgende: goede trades handelen dat wat zij zien, minder goede traders dat wat zij willen zien. De Amerikanen hebben hier een passende uitdrukking voor: “Trade what you see, not what you think .

Als wij ons aan die regel houden dan kunnen we een hoop slechte trades wegfilteren. Met andere woorden, wachten totdat de markt een signaal geeft dat een bodem inderdaad gezet is. Daarvoor hoe je geen dagen te wachten. Gisteren ontstond in de 5 minuten chart rond 10.45 uur een belangrijke eerste hogere bodem die ’tradable’ was.

Eurostoxx future 5 minuten chart

In de chart is dit punt gemarkeerd middels het pijltje. Je kunt dan natuurlijk stellen dat de markt al zo ver is gestegen, maar het punt is dat een longpositie in een 5 minuten chart uiteraard ook een beperkte stop loss heeft van gemiddeld 8 punten.

Eurostoxx future 420 minutenchart

Op de kortere time frames konden we gisteren dus al vrij vroeg in de dag wisselen van short naar long, maar hoe zit dat met de dagchart? In de 420 minuten chart is duidelijk dat de Eurostoxx (ook andere indices) gisteren een cyclusbodem gezet heeft. Opvallend dat de koers even een nieuwe low maakte, maar de vorige bodem vrij snel weer werd terug gebroken. Dus blijkbaar zijn er rond dit niveau wel kopers of in elk geval geen verkopers meer. Echter, pas boven het niveau van de vorige toppen rond 2300 is er definitief sprake van een trendbreuk en ik geloof dat de echte kopers wachten totdat deze weerstand wordt gebroken.

Eurostoxx future dagchart

Kijk ik naar de dagchart, dan kan ik echter niet definitief zeggen of we gisteren daadwerkelijk een dagcyclusbodem gezet hebben. Ik gaf in het commentaar van gisteren aan dat de bodem ergens in de komende twee tot drie dagen gezet zou moeten worden. Met de forse stijging van gisteren is er een mega ‘reversal bar’ gezet, maar de cyclusindicator is nog lang niet tot een niveau gedaald waar je normaal gesproken een cyclusbodem verwacht. Kortom, volgens de dagchart, uitgaande van een ‘normaal’ verloop van de indicatoren, zou er alsnog een nieuwe low gezet moeten worden. Volgens de lagere cycli is het best mogelijk dat de dagcyclus gezet is.

Indien je als trader een in potentie wat langere longpositie wilt innemen, wacht dan op de eerste hogere bodem in de uurchart. Deze eerste hogere bodem wordt op het moment van schrijven gezet. Je kunt dan een verantwoorde stop zetten en uitzicht houden op een flink winstpotentieel. Wie nu puur op de dagchart handelt, heeft volgens mij te weinig bevestiging en een te groot risico.

Markttechnische steun en weerstanden

Eurostoxx future: eerste steun 2150, 2e steun 1980, eerste weerstand 2300, tweede weerstand 2350;

Dax future: eerste steun 6375, tweede steun 6150, eerste weerstand 6600, tweede weerstand 6800;

Bund future: eerste steun 141.80, tweede steun 141.20, eerste weerstand 142.50, tweede weerstand -.