Goedemorgen traders.

Ik schreef gisteren al over het feit dat een trend net een kat is met zeven levens. Elke keer als je denkt dat de trend gaat draaien (in casu neerwaarts) dan begint deze weer een een nieuw leven en komen er schijnbaar uit het niets kopers die de koers weer boven de vorige toppen doen uitstijgen. Het koersverloop van gisteren in de aandelenindices bewijst deze stelling eens te meer.

Eurostoxx future 60 minutenbasis

In de 60-minutenchart van de Eurostoxx future zien we dat de koers gisterenochtend in eerste instantie op hetzelfde niveau als de low van vrijdag een bodem vormde, maar daar in de namiddag doorheen zakte. De trend (in de 60-minutenchart wel te verstaan) was op dat moment neerwaarts gericht en een daling onder een voorgaande low bevestigt deze trend alleen maar en is, vanuit de klassieke technische analyse bezien, een nieuw verkoopsignaal. Immers, diverse marktpartijen die long zitten, zullen rond dat niveau hun stops hebben liggen en partijen die short zitten of short willen gaan zien dit niveaus als referentie om de positie uit te bouwen of nieuw in te nemen. Het koersdoel, als we naar de chart kijken, zou dan in eerste instantie liggen rondom de ingetekende horizontale lijn rond 2460.

In eerdere blogs heb ik echter ook geschreven dat grotere koersbewegingen in eerste instantie altijd veroorzaakt worden door grote marktpartijen die met een grote order de markt een bepaalde kant op sturen, waarna wij normale traders deze beweging versterken. Niemand weet echter exact wat en wanneer deze marktpartijen iets van plan zijn en wat precies hun bedoeling is. Soms namelijk, proberen zij juist de koers met een grotere order tot boven en vorige top te krijgen in de verwachting dat daardoor de rest van de markt ook gaat kopen. Deze toegenomen liquiditeit wordt vervolgens gebruikt om een grote positie te lozen. Gisteren was het omgekeerde het geval. De koers daalde tot onder de low van de vorige dag en tevens onder de low van de ochtend en je zou dus zeggen dat ook grote partijen hierop inspelen door short te gaan. Echter, pal onder de low maakten zij gebruik van het extra aanbod om op een laag niveau nieuwe longposities in te nemen. Als er dus vanuit deze partijen onvoldoende aanbod is dan kunnen wij kleine traders met onze kleine orders de markt onvoldoende drukken om verder in koers te dalen. Het gevolg, de markt stijgt weer en iedereen die short zit moet snel zijn positie sluiten hetgeen tot nieuwe vraag leidt. In de technische analyse noemt met dit een valse uitbraak en er zijn enkele zeer effectieve technieken om daarop in te spelen. Het gaat er daarbij wel om dat je als trader flexibel genoeg bent om te zien wat er aan de hand is en de positie snelt kunt draaien. Wie op dat moment niet begrijpt wat er gebeurt wordt door de markt genadeloos afgestraft.

Bund dichtbij top

De Bund perste er gisteren na een zwak begin nog een hele mooie stijging uit. Intraday waren er enkele mooie long setups, waaronder een geschakeld 1-2-3 patroon, dat rond 139.10 tot een eerste longpositie leidde.

Bund future 420 minutenchart

In de chart op 420 minutenbasis zien we dat de koers inmiddels weer tot in een zone is gestegen waar we in eerdere situaties nogal wat aanbod tegenkwamen hetgeen tot een koersdaling leidde. Als ik de huidige 420 minutencyclus tel in combinatie met de dagcyclus (die noteert thans de 13e dag) dan lijkt mij een top in deze zone het meest waarschijnlijk. Dit is mijn voorkeursscenario en ik zoek vandaag op kleinere time frames naar omkeersignalen voor een short positie. Bedenk, altijd op lagere time frames naar een bevestiging zoeken dat de visie correct is en dan pas handelen. Het altalternatieve scenario is dat de koers alle weerstanden uitneemt en fors oploopt. Ik neem aan dat marktpartijen rond de 140 hun stops hebben liggen om shorts te sluiten en eventueel te draaien naar long en dus zou een doorbraak van deze weerstand tot een hele snelle en forse koersstijging kunnen leiden omdat al die stops worden uitgenomen. Echter, dat is vooralsnog niet mijn primaire visie.

Goud blinkt nog steeds

Goud future dagchart

Ik schreef gisteren dat het goud heel goed even wat terug kan vallen waarbij een niveau tot rond $1740 heel goed mogelijk is. Momenteel zien we een hele gematigde correctie op de eerdere koersstijging hetgeen mijn vermoeden doet vergroten dat we vrij snel weer tot boven de $1800 kunnen uitbreken. De trend is opwaarts gericht en ik geloof dat het een kwestie is van enkele weken voordat we een nieuwe ‘all time high’ zien in de Goud future. Ik houd mijn longs stevig vast met een stop op $1700.

Olie steeds duurder

Crude oil future dagchart

Nog even een blik werpen op de chart van de Crude oil futures. In deze weekchart zien we dat enkele weken geleden een nieuwe cyclusbodem gezet is. Deze bodem werd gezet op de cluster van de MA banden. Inmiddels is de eerste weerstand rond $105 gebroken en ook hier lijkt het mij een kwestie van tijd voordat de koers boven de $115 uitkomt. Uiteindelijk zal de steeds verder oplopende olieprijs een negatieve impact hebben op de aandelenbeurzen is mijn verwachting.

Markttechnische steun en weerstanden

Eurostoxx future: eerste steun 2485, 2e steun 2460, eerste weerstand 2530, tweede weerstand 2560

Dax future: eerste steun 6730, tweede steun 6650, eerste weerstand 6900, tweede weerstand 6975;

Bund future: eerste steun 138.80, tweede steun 138.20, eerste weerstand 140, tweede weerstand -.

 

Driedaagse trading cursus: datum bekend

De datum voor een nieuwe driedaagse trading cursus is bekend. De cursus vindt plaats op 20, 21 en 22 april (vr, zat en zo) in Hotel Van der Valk Vianen.  Alle info vinden jullie op:  https://www.cyclustrader.nl/category/seminars/

De dag begint telkens om 9.00 uur en eindigt rond 17.00 uur. Ik werk met een groep van maximaal 15 mensen, dus vol=vol. Inmiddels heb ik zeven definitieve inschrijvingen en ik verwacht dat dit aantal deze week nog oploopt, dus als jullie willen deelnemen, wacht niet te lang.

Bij interesse, stuur even een mailtje naar: m.ahrens@live.nl. Ik neem dan contact op.