Goede morgen traders,

De markten zijn nogal tam het nieuwe jaar ingegaan. Voor traders is dat altijd het ‘worst-case scenario’, omdat zij niets anders willen dan volatiliteit. Een markt die per saldo amper beweegt biedt immers geen kansen op interessante long- of shortposities. We moeten het er maar mee doen. Swingtraders blijven derhalve grotendeels aan de kant, tenzij er nog trades openstaan. Daytraders moeten meer dan ooit selectief zijn en alleen die trades pakken die 100% voldoen aan de criteria.

Dax future dagchart

In de dagchart van de Dax future zien we dat de meest recente dagcyclus op 2 januari jl. werd ingezet. We tellen vandaag de negende dag en we mogen stellen dat deze cyclus tot op heden niet erg overtuigend bullish is geweest. Daar staat tegenover dat het tegenovergestelde ook niet is gebeurd. Kopers en verkopers houden elkaar dus in evenwicht. Daar kunnen we twee voorlopige conclusies uit trekken. Ten eerste, een periode van krimpende volatiliteit gaat meestal vooraf aan een nieuwe forsere beweging. We mogen dus rekening houden dat de Dax op de korte termijn weer duidelijk richting gaat kiezen. Ten tweede, het feit dat de koers na de bullish bar op 2 januari jl. per saldo in tijd corrigeert in plaats van in prijs mag als bullish worden gezien. Ik geef de bulls dus vooralsnog het voordeel van de twijfel, waarbij ik wel stel dat de koers zeker niet onder 11500 mag sluiten.

Bund future dagchart

De Bund telt vandaag de vierde dag van de huidige dagcyclus. De voorgaande dagcyclus was per saldo bullish en kende ook een vrij normale correctie. Dat past natuurlijk ook in de beginfase van de nieuwe weekcyclus. Wat we nu normaal dus zouden moeten verwachten is dat de koers in de komende week boven de vorige top rond 165 uitbreekt. Daarmee wordt dan de bullish fase van de weekcyclus voortgezet. Daar moeten we dus goed op letten. Stel namelijk dat dit nu niet gebeurt of de koers breekt maar heel kortstondig uit, dan kan dat erop duiden dat de weekcyclus aan snelle top zet.

Bund future weekchart

In de weekchart zien we namelijk een eerste dalende impuls, gevolgd door een correctie tot ongeveer halverwege. De eerste poging om boven de horizontale weerstand rond 164.25 uit te breken is mislukt. Een tweede poging die wederom mislukt (dus geen nieuwe top in de dagcyclus of een ‘failed breakout’) levert dan een shortsignaal op in de weekchart, warabij we dan dus op een tweede dalende impuls mogen rekenen tot onder 160. Het is dus zaak om de Bund de komende twee weken goed in de gaten te houden.

Goud dagchart

Het Goud is met een aardig herstel bezig. De huidige dagcyclus is per saldo zeer bullish, hetgeen erop duidt dat er ook sprake is van een hogere cyclusbodem (zie weekchart). Op dit moment ondervindt de koers potentiële weerstand in de zone $1200-1204. Ik ga ervan uit dat gezien de late fase van de dagcyclus deze weerstand in eerste instantie te zwaar zal zijn, zodat traders hier wellicht een kortlopende shorttrade kunnen innemen, mits de markt een signaal geeft onder $1192.

Goud weekchart

In de weekchart zien we dat de weekcyclusbodem inderdada vier weken geleden is gezet. Vooralsnog is dit echter enkel een herstel in een dalende markt. De maandcyclus (niet afgebeeld) is nog niet duidelijk of daar ook een bodem gezet is, dus het kan zomaar zijn dat we nog een per saldo bearish weekcyclus gaan krijgen. In een bearish weekcyclus ligt de top meestal tussen de derde en achtste week. De Double stochastic indicator lijkt nog wat opwaartse ruimte te hebben, dus een concreet short signaal op weekbasis is er zeker nog niet. Dat verkrijgen we (als het komt) pas in de volgende dagcyclus.

3-daagse intensieve trading cursus gepland voor 31 maart, 1 en 1 april 2017

Traders, als jullie serieus een grote stap in de goede richting willen zetten (en een goed voornemen voor 2017 willen omzetten in actie), meld je dan nu aan voor de 3-daagse trading cursus die ik gepland heb voor 31 maart, 1 en 2 april 2017. Tijdens deze drie intensieve dagen leg ik jullie mijn trading methodiek uit. Geen black box, maar objectieve regels en een duidelijke structuur waarop dit concept gebaseerd is. Ik heb in de afgelopen jaren ruim 125 traders getraind en mag gerust stellen dat dit voor velen de ommekeer is geweest naar een consistentere wijze van traden. De ‘heilige graal’ bestaat: die ligt in de trader zelf. De methode leer je van mij.

Alle informatie over deze cursus vinden jullie middels deze link:

https://www.cyclustrader.nl/2013/01/cyclustrading-seminars/

Aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar: m.ahrens@live.nl

Het TPS-12track handelssysteem, nu beschikbaar

Ik heb samen met collega trader Ufo de Jager een handelssysteem ontwikkeld dat op een universum van 12 liquide Amerikaanse trackers (ETF’s) handelt. Het systeem is 100% objectief, dus vaste regels. Orders worden enkel op ‘end-of-day’ basis ingenomen, dus geen lange tijden voor het scherm zitten. Het TPS-12track systeem is een swing trading systeem, posities worden in de regel twee tot drie dagen vastgehouden. De basis van het systeem ligt in het cyclische gedrag van de beurs.

Ufo gaat dit system op 25 maart as. uitleggen. Het is dus geen black box, alle regels worden transparant uitgelegd. Bekijk even de speciale website op: http://www.beleggenkunjezelf.com/TPS-12track

Ter informatie: de resultaten zijn niet alleen theoretische back testing resultaten, maar door mij persoonlijk over de afgelopen jaren gehandeld. Het systeem maakt een vast onderdeel uit van mijn trading portefeuille. Het voordeel hiervan (behalve de consistente winstgevendheid en hoge hit ratio) is dat iedereen dit kan handelen, zowel qua kennis als qua factor tijd.

Wie interesse heeft in dit systeem, die kan zich via de site aanmelden voor dit eendaagse seminar.

Cyclustrader op YouTube

Cyclustrader is nu ook op YouTube te vinden. Ik probeer op regelmatige basis updates te plaatsen. De doelstelling is ook hier een actuele marktanalyse te combineren met educatieve elementen, zodat (potentiële) traders ervan kunnen leren. Met andere woorden: dit zijn geen adviezen om snel rijk te worden. Als jullie interesse hebben, zoek dan even op ‘cyclustrader’ op YouTube en abonneer je op mijn kanaal. Je krijgt dan automatisch een e-mail als ik een nieuwe analyse heb gepost.

Markttechnische steun en weerstanden

Dax future: eerste steun 11480, tweede steun 11400, eerste weerstand 11680, tweede weerstand 11800;

Bund future: eerste steun 162.50, tweede steun 161.00, eerste weerstand 164.00, tweede weerstand 165.00;

Michael Ahrens houdt zich bezig met het ontwikkelen van cursussen en seminars en schrijft blogs over trading op persoonlijke titel (www.cyclustrader.nl). Hij is daarnaast directeur en partner bij ML Finance Academy (www.mlfa.eu). De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten van Michael Ahrens geven zijn mening weer in zijn hoedanigheid als blogger. Het is mogelijk dat Michael Ahrens op het moment van schrijven posities in genoemde fondsen heeft.

Bezoek voor wekelijkse marktcommentaren www.cyclustrader.nl of volg Michael Ahrens via twitter (@cyclustrader).