Goedemorgen traders,
De markt toont zich van zijn sterkste kant. Ik ben vooral verbaasd over de kracht van de Amerikaanse Nasdaq. Tech is hot zo te zien. Maar goed, wie bijvoorbeeld naar onze eigen ASML kijkt, zal dat niet verbazen.
Ik heb hieronder drie grafieken geplaatst van de AEX, de Nasdaq en Crude oil futures, allemaal op dagbasis.
Vier zaken vallen mij op. Ten eerste, de AEX presteert aanzienlijk zwakker dan de Nadaq. Ten tweede, er is een zeer hoge correlatie tussen de cyclusbodem. Ten derde, er bestaat ook een hoge correlatie tussen de cyclusbodem van de aandelenindices en Crude oil futures. De cyclusbodem komen de laatste maanden op de dag nauwkeurig overeen. De meest recente cyclusbodem dateert van 13 januari en hoewel ik deze in de Nadaq helemaal niet terugzie, hou ik deze nu aan als referentie. Ten vierde, zowel de AEX, de Nasdaq en de olie futures staan vlak voor een mogelijke doorbraak van belangrijke weerstanden. Als deze doorbraak lukt, dan kunnen we een snelle en forse opwaartse beweging zien van aandelen en olie. Als ik zo naar de grafiek van de Nadaq kijk, dan zou mij een directe doorbraak nogal verbazen. De chart ziet er aardig overbought uit, maar voor de AEX en de olie futures ziet het beeld er positiever uit. Het zou natuurlijk kunnen dat de Nadaq nu relatief wat achter blijft.
Ik ieder geval zit ik zelf al long in de olie middels een tracker (met hefboom), omdat we hier een hele mooie cyclusbodem hebben gehand in een opwaartse trend. Dit zijn de ‘soft spots’ waar je het liefste longs wilt opzetten.
Markttechnische steun en weerstanden
Eurostoxx future: eerste steun 2360, 2e steun 2300, eerste weerstand 2410, tweede weerstand 2500;
Dax future: eerste steun 6350, tweede steun 6300, eerste weerstand 6400, tweede weerstand 6460;
Bund future: eerste steun 139.20, tweede steun 138.80, eerste weerstand 140.20;
Goedemorgen Michael,
In Europa is (nog)niks opgelost, vandaag langlopende leningen van o.a. Spanje en Frankrijk, kijken hoe die uitpakken, ik zie de AEX nog niet door deze zware weerstanden van 318 en 325 gaan(na deze stijging vanaf 256 ongeveer)
Liever even wachten tot de RSI van diverse beurzen een stuk gezakt is.
Groet, Mario
Hoi Mario,
Uiteraard is er nog niets opgelost, maar markten anticiperen. Zie gisteren ASML, bekendmaking van feiten leidt vaak tot tegenovergestelde reacties. Ik wacht ook op een doorbraak, maar technisch is het dan gewoon een koop (uiteraard met een stop).
Michael,
Allereerst bedankt voor je dagelijkse updates.
Wanneer 13/01 een dagcyclusbodem is en begin oktober een maandcyclus bodem en ik naar de weekcycli kijk van SP500 zie ik na 4 dagcycli nog geen bodem in de weekcyclus. Dit zou betekenen dat er een redelijke kans is op een 5e dagcyclus (begonnen op 13/01) die vrij bearish is. Op dit moment long posities openen in risk-on assets zou dan risicovol zijn.
groet John
en nogmaals bedankt voor je dagelijkse updates.
Beste John,
In principe deel ik je mening, ik kan me ook vinden in je telling. Echter, er is een wijze les: trend is belangrijker dan cyclus. De trend (in de VS vooral) is up en dan kan zelfs de laatste dagcyclus van een weekcyclus nog bullish kenmerken hebben.
Groet, Michael
Het verhaal van vrijdag bij dft kan dus nu de prullebak in, na deze doorbraak?
Het verhaal van consolidatie in de VS en tot 5 % omlaag bij de zwakkere Europese beurzen?
groet, Mario
Ja, daar lijkt het wel op, zeker als we op slotbasis boven 318 staan.
De Kerst en Nieuwjaarsrally krijgt dus waarschijnlijk een vervolg.
Had gedacht dat het tot ongeveer 3 of 4 januari zou duren…
De markt heeft altijd gelijk…:) Volgens de Hurst cyclus (zie Hurstfiles.nl) dient er een top in februari te volgen.
Michael,
Nog bedankt voor je reactie. En zoals altijd: volgende week zal Mr Market het antwoord geven.
Bedankt voor de link naar de hurstfiles.
Erg interessant materiaal.