Goedemorgen traders,

Allereerst wens ik jullie allen een gezond, gelukkig en succesvol 2012. Ik hoop dat iedereen de jaarwisseling goed heeft doorstaan (zonder al te grote kater :)) en nu met nieuwe krachten achter het scherm.

Wat ik mij zelf met oud en nieuw altijd afvraag is het volgende: is het einde van het oude jaar en het begin van het nieuwe jaar werkelijk ook het einde van iets ouds en het begin van iets nieuws of zijn we gewoon een dag verder? Mensen nemen zich van alles en nog wat voor, goede voornemens heet dat, en ook op de beurs doen beleggers net alsof de wereld er opeens heel anders uitziet. De Duitse Dax future noteert thans vier procent hoger dan de koers van ultimo 2011. Wat heb ik hier gemist? Zijn de problemen opeens verdwenen of houden wij ons voor de gek omdat we geloven dat nu alles beter wordt? Ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar wil aan het begin van het jaar ook niet meteen te negatief uit de hoek komen.

Goede voornemens

Mijn goede voornemen voor dit jaar (wat betreft trading) is om nog minder fouten te maken dan vorig jaar. Ik houd mijn trades goed bij en weet exact de hit ratio, risk reward ratio en dergelijke van mijn setups, uitgesplitst naar Dax, Eurostoxx en Bund en uitgesplitst naar time frame (2 min, 5 min, 15 min etc.). Ik heb deze getallen gisteren geanalyseerd en zag dat het verliesbedrag (stel je verdient een ton, dan kan het zijn dat je bruto twee ton verdient en voor een ton aan verliestrades hebt – dit verliesbedrag bedoel ik) voor ongeveer twee derde afkomstig is van trades die ik niet volgens het boekje heb gedaan. Ik noem dit IT trades, oftwel Impulsieve Trades. Dit zijn dus trades die niet overeenkomen met mijn setups. Het kan zijn dat dit trades zijn die ik puur uit intuïtie heb gedaan of dat dit trades zijn die wel volgens het boekje waren, maar die ik gemist heb en waar ik feitelijk te laat instapte. In elk geval trades, die ik niet had mogen doen en die dus per saldo verlies opleveren.

Trades bijhouden

Twee zaken vallen uit bovenstaande af te leiden. Ten eerste, het is van het grootste belang om alle trades heel goed bij te houden, want dan kun je periodiek een analyse uitvoeren en zien waar de sterke en waar de zwakke kanten van het traden liggen. Zonder die informatie heb je geen enkele aanknopingspunten en kun je ook nooit een betere trader worden. Je weet immers niet wat je goed en fout doet. Ten tweede, het verbeteren van het trading resultaat begint niet bij het zoeken naar betere entry punten en dergelijke, maar bij het verminderen van het verlies. Verliestrades ontstaan vaker wel dan niet uit onnodige trades die niet volgens de regels zijn uitgevoerd. Op de cursus zeg ik ook altijd bewust, zorg dat je minder verlies maakt, dan komt de winst vanzelf.

Het verminderen van verliestrades is meteen ook de minst moeilijke klus. Gewoon geen trades meer doen die niet volgens de regels zijn. Dat is makkelijker dan zoeken naar betere entry technieken of een betere exit strategie. Althans makkelijker op papier, want het moeilijkste is om jezelf te dwingen om volgens de regels te handelen. Zolang alles goed gaat is dat geen probleem. De problemen ontstaan als er iets niet goed gaat. Bijvoorbeeld, je gaat een kop koffie halen en je ziet dat je een trade gemist hebt. Je stapt toch nog in terwijl de koers al een stuk van het goede instapniveau verwijderd ligt. De impulsieve drang om toch deze trade te doen is sterker dan het verlangen om volgens de regels te handelen. Dit is een proces dat lang kan duren. Traden (feitelijk ook beleggen) is een psychologisch spel, waarbij je niet tegen de markt, maar tegen jezelf vecht. De meeste mensen hebben een te zwakke wil om dit gevecht te winnen, vandaar dat er verhoudingsgewijs ook maar weinig traders zijn die echt veel geld verdienen.

Kwalitatief goed traden

Als jullie nog een goed voornemen zoeken voor dit jaar (behalve mijn cursus volgen :)), dan is dit wellicht een goed idee. Maak een spreadsheet en zet daar alle trades in. Analyseer die periodiek en je zult snel ontdekken waar de zwakke punten liggen. Maak een plan dat haalbaar is. Dus niet zeggen, dit jaar ga ik volledig volgens de regels handelen, want dat lukt niet. Begin met beheersbare en haalbare doelen en bouw zo je doelstellingen langzaam verder uit. Bijvoorbeeld: ik handel niet tegen de trend in. Dan zullen jullie zien dat je naar verloop van tijd steeds routinematiger handelt en dat de drang om impulsieve trades te doen steeds kleiner wordt. Tegelijkertijd wordt het positieve resultaat steeds groter en dan kun je steeds verder gaan om de kwaliteit van het traden, dus de reproduceerbaarheid van traders, verder te vergroten. Ook zullen jullie zien dat uiteindelijk het doel niet meer is om veel geld te verdienen (dat is dan een aardige bijzaak geworden), maar om in kwalitatieve zin goed te traden.

Ik ga de kritieke niveaus voorlopig niet meer dagelijks publiceren. Zelf werk ik er wel mee (ik neem het mee als referentieniveau, maar ik weet uit reacties dat de meeste lezers er niet echt naar kijken. Ik zal vanaf morgen markttechnische steun- en weerstandniveaus opschrijven, dus niveaus die de markt als steun of weerstand heeft getest.