Goedemorgen traders,

Het begint erop te lijken dat de dagcyclus in de aandelenindices bezig is met serieuze topvorming. In grafiek 1 is de dagchart van de Eurostoxx future afgebeeld.

Dagchart Eurostoxx future

We noteren de 15e dag van de dagcyclus en dus nadert de laatste fase van de dagcyclus. Deze is zoals bekend het meest bearish. In principe zou een daling tot de lange opwaartse MA banden rond 2325 of iets lager mogelijk moeten zijn. Teneinde een goed instapmoment te vinden dienen we echter de kortere charts te raadplegen. Inmiddels weten jullie dat ik nooit direct een top probeer te pakken, enkel alleen omdat een cyclus een bepaalde dag noteert of omdat de koers al zo ver is gestegen ten opzichte van de MA banden. Nee, Mr. Market moet het signaal geven dat er sprake is van een verandering in het gedrag van marktpartijen. Waar eerst op elke dip kopers in de markt kwamen wil ik zien dat er nu op een lagere top nieuwe verkoopdruk ontstaat. Middels een 120-minutenchart is dat goed in kaart te brengen.

Eurostoxx future 120 min chart

Zie de bovenstaande chart op 120-minutenbasis. Links in de chart is het begin van de dagcyclus gemarkeerd. We hebben tot nu toe dus een opwaartse trend en we wachten er nu op dat de koers van onder de MA banden weer gaat opveren. Over een dag dient deze opvering dan te resulteren in een lagere top in de 120-minutenchart, waarbij de koers afketst tegen de dan neerwaarts gedraaiden MA banden. Idealiter zien we zelfs een cluster van de twee korte MA banden en de twee langere MA banden. Dat is het signaal om in te spelen op de dalende fase van de dagcyclus.

Op de kortere termijn zien we eenzelfde beeld. Zie de 30-minutenchart van de Eurotoxx future.

Eurostoxx future op 30-minutenbasis

De koers daalde onder de MA banden en ketst vervolgens af op de dan dalende banden die tevens een cluster vormen. Voor mij is dit het ideale shortpatroon omdat ik dan rond de negatieve omkeerbar bij de dalende MA banden (zie de pijl) mijn entry kan plaatsen en niet al te ver erboven meteen de stop loss zet. Nu heb ik in dit geval niets gedaan omdat dit chartbeeld vrijdag om 22.00 uur ontstond en we vanochtend meteen lager openden. Ik ga dan niet de markt achterna lopen. Jullie begrijpen echter wat ik bedoel. Altijd eerst een eerste impulsgolf naar beneden afwachten en dan handelen op de reactie mits deze voldoet aan enkele criteria, zoals de dalende MA banden. Geld verdienen met trading is niet bijster moeilijk, het meest lastige is geduldig wachten op selectieve kansen en niet voortijdig vervallen in impulsief gedrag.

Markttechnische steun en weerstanden

Eurostoxx future: eerste steun 2400, 2e steun 2360, eerste weerstand 2445, tweede weerstand 2500;

Dax future: eerste steun 6450, tweede steun 6350, eerste weerstand 6525, tweede weerstand 6580;

Bund future: eerste steun 138.50, tweede steun 138, eerste weerstand 139.50, tweede weerstand 140.20;