Goede morgen traders,

Er gebeurt weer wat in de markten en dat werd hoog tijd. Gisteren een zeer forse dalingsdag voor de aandelen en een mooie ‘upday’ voor de Bund. In de late ochtend konden daytraders shortgaan in de Dax en long in de Bund. De setups waren niet kristalhelder, maar wie een beetje ervaring heeft had genoeg tijd om zich te positioneren. Het gevolg: een shorttrade met 160 punten winst in de Dax en 70 tick in de Bund. Waar andere veel lullen en twitteren houd ik me wat meer afzijdig en pak mijn punten. Een trader is geen entertainer, maar verantwoordelijk voor zijn eigen succes, vergeet dat niet.

Zonder hier verder ‘op te scheppen’ over deze mooie dag, waar het om gaat is dat je als trader altijd het geduld en het vertrouwen hebt dat er kansen ontstaan. Soms biedt de beurs veel goede kansen binnen een kort tijdbestek, soms duurt het wat langer. Juist dan echter onderscheidt een goede trader zich van een minder goede. De minder goede trader wil koste wat het kost traden en komt dan in trades terecht met een zeer dubieuze kans-risicoverhouding. Dit soort trades zorgen er dan voor dat minder goede traders dikwijls op rustige dagen met weinig kansen opeens heel veel geld verliezen. Geduld is een schone zaak. Het is een open deur, maar oh zo waar.

Laten we snel een rondje langs de markten maken, te beginnen bij mijn ‘grote vriend’ de Dax future. Nou ja, eigenlijk is dat mijn grote vriend niet meer, omdat ik vooral op Dax CFD’s handel. Je kunt zo met meerdere contracten handelen in plaats van een of twee grote futures en dat maakt het makkelijker om in- en uit te scalen.

Dax future 240 minutenchart

In het vorige marktcommentaar van 31 januari jl. gaf ik aan dat de Dax rond 7770 waarschijnlijk een bodem zou zetten. Dat niveau kwam overeen met de opwaartse lange MA banden. Zolang de trend opwaarts is, moet de markt vanaf de longkant benaderd worden. Deze inschatting bleek juist, want de koers steeg weer met 80 punten, maar kon niet boven de vorige top uitstijgen. Gisteren ontstond dan een verkoopsignaal in de langere time frame charts, maar feitelijk werd pas onder 7770 het signaal gegeven dat de opwaarts trend afgebroken is. De situatie is nu dat er rond 7600-7635 een steunzone ligt en dat hier ergens waarschijnlijk de bodem van de 120 minutencyclus wordt gezet, dus de mid low van de 240 minutencyclus. Een kort herstel zou dus mogelijk kunnen zijn, wellicht tot rond 7675-7700, gevolgd door lagere lows. Ik zit nu dus niet short, maar wacht even een herstel af en kijk dan via de lagere time frame charts hoe ik kan intappen.

Bund future dagchart

In de Bund op dagbasis is een duidelijke cyclusbodem te zien. De trend is echter nog steeds neerwaarts, dus longposities zijn in dat geval altijd vanuit de lagere time frames, waar de trend eerder draait, te nemen. Rond de dalende MA banden (143-143.50) wordt het interessant: ketst de koers daar weer af, dan kunnen opnieuw shortposities worden ingenomen. Het behoeft op dagbasis beduidend meer dan een flinke stijging van een enkele dag om de trend te keren.

Crude oil futures weekchart

Ik twitterde gisteren dat ik vanaf $97.05 short zit in de Crude. Ja, maar de trend is toch opwaarts? Zeker, maar ik gaf al langer aan dat ik hier een top verwacht en middels de nu neerwaarts gedraaide lagere time frames heb ik een shortpositie ingenomen met een stop-loss op $99 en een koersdoel op $92.50. De stop-loss ligt boven de meest recente top en het koersdoel rond de cluster van de MA banden in de weekchart. Nu de dagcyclus afgemaakt dient te worden is dit een verantwoorde trade met een ruime 2 op 1 winst-risicoverhouding.

 

Goud future dagchart

Geen grote bijzonderheden in de dagchart van de Goud future. Boven $1700 kleurt het plaatje groen (positief), maar ik houd vooralsnog rekening met een uitbraak onder $1650 en dan kan het even hard gaan. Echter, op weekbasis lijkt er ook een cyclusbodem gezet te zijn, dus dat betekent dat ik a) echt op een neerwaartse uitbraak moet wachten en zeker niet anticiperen en b) boven $1700 echt een longsignaal ontstaat met als koersdoel $1800 en hoger. Opletten dus, interessante situatie.

Markttechnische steun en weerstanden

Eurostoxx future: eerste steun 2605, tweede steun 2560, eerste weerstand 2665, tweede weerstand 2730;

Dax future: eerste steun 7600, tweede steun 7500, eerste weerstand 7770, tweede weerstand 7900;

Bund future: eerste steun 141.00, tweede steun 140.00, eerste weerstand 143.30 tweede weerstand 144.00;

Michael Ahrens houdt zich bezig met het ontwikkelen van cursussen en seminars en schrijft blogs over trading op persoonlijke titel (www.cyclustrader.nl) . Hij is daarnaast directeur en partner bij ML Finance Academy (www.mlfa.eu). De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten van Michael Ahrens geven zijn mening weer in zijn hoedanigheid als blogger en columnist bij DFT.nl. Het is mogelijk dat Michael Ahrens op het moment van schrijven posities in genoemde fondsen heeft. Bezoek voor dagelijkse marktcommentaren www.cyclustrader.nl of volg Michael Ahrens via twitter (@cyclustrader).