Goede morgen traders,
In mijn vorige blog schreef ik dat de Dax dicht bij een top zat van de lopende lopende cyclus en we moeten uitkijken naar ‘failed breakout’ patronen. Die kwamen er niet, maar op intraday basis waren er mooie short setups waardoor een aardig eind van de rit omlaag gepakt kon worden.
Dax future dagchart
In de dagchart zien we dat de dagcyclusbodem gezet is. Dat ging met aardig wat koersgeweld gepaard, zodat traders wel goed wakker moesten zijn. Wie short zat en dinsdag een vrije dag nam, die heeft het geweten.
Opvallend is dat de markten nog steeds uitermate sterk zijn. De Dax had wel even te lijden onder de spanningen op de Krim, omdat Duitsland zeer belangrijke economische banden met Rusland heeft. Maar vooral de beurzen in de VS bleken zich opvallend weinig aan te trekken van de crisis en noteren alweer nieuwe ‘highs’. Ook in de vorige dagcyclus van de Dax zien we dat de top erg laat was gezet, dus right translation. In principe zou daarom een uitbraak boven 9800 tot 10000 nog wel voor de hand liggen als een soort laatste uitschieter naar boven toe.
Bund future dagchart
In de dagchart van de Bund zien we dat de top van de huidige dagcyclus gezet is. Op intraday basis was er ook sprake van een ‘failed breakout’ patroon. De eerste steun rond 144.30 wordt binnenkort getest. In principe geeft de Double Stochastic aan dat de dalingsfase van de huidige cyclus nog niet klaar is. Een verdere correctie tot de MA band rond 144 is best mogelijk, maar alleen interessant voor daytraders. Swing traders, die de onderliggende langere trend volgen, mogen niet short gaan.
Crude oil futures weekchart
Laten we even naar de weekchart van Crude oil kijken. De meest recente koersbar duidt op een verschuiving van vraag naar aanbod. Rond de $105 ontbreekt het aan voldoende kopers die Crude tegen alsmaar hogere prijzen willen kopen. Uiteraard heeft dat te maken met de afnemende spanning op de Krim, maar charttechnisch is dat niet verder van belang. Indien de koers op weekslotbasis rond dit niveau sluit en dan begin volgende week onder $102 handelt, dan is een verdergaande correctie tot rond $100, mogelijk $98 een reële optie.
Goud future weekchart
Ook in de weekchart van Goud zien we dat de recente opleving van de koers begint te haperen. Koersstijgingen zetten niet door. Telkens zien we dat er korte uitschieters naar boven zijn, gevolgd door een terugval (lange schaduw van de candles). Tenzij er iets geks gebeurt, zou ik verwachten dat de koers richting $1280 terugvalt, mogelijk $1240. Dat zou dan een interessant intappunt voor longs kunnen zijn, uiteraard mits de koers daar op dagbasis een bodem neerzet.
Datum driedaagse trading cursus bekend: let op, bijna vol!
Indien jullie van plan zijn om het vak trading serieus op pakken, dan is mijn intensieve driedaagse trading cursus wellicht iets. Ik geef deze cursus twee keer per jaar voor een beperkte groep (max. 15 personen). Het doel is om de cursist inzage te geven in mijn methode van trading, die mede is gebaseerd op trend, cyclus en risicomanagement. De datum van de volgende cursus is nu bekend: 15, 16 en 17 maart in Hotel Van der Valk Vianen. Alle info kunnen jullie vinden op: https://www.cyclustrader.nl/2013/01/cyclustrading-seminars/
Markttechnische steun en weerstanden
Eurostoxx future: eerste steun 3040, tweede steun 2930, eerste weerstand 3175, tweede weerstand -;
Dax future: eerste steun 9300, tweede steun 9100, eerste weerstand 9700, tweede weerstand 9800;
Bund future: eerste steun 143.30, tweede steun 143.00, eerste weerstand 144.50 tweede weerstand –
Michael Ahrens houdt zich bezig met het ontwikkelen van cursussen en seminars en schrijft blogs over trading op persoonlijke titel (www.cyclustrader.nl) . Hij is daarnaast directeur en partner bij ML Finance Academy (www.mlfa.eu). De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten van Michael Ahrens geven zijn mening weer in zijn hoedanigheid als blogger en columnist bij DFT.nl. Het is mogelijk dat Michael Ahrens op het moment van schrijven posities in genoemde fondsen heeft. Bezoek voor dagelijkse marktcommentaren www.cyclustrader.nl of volg Michael Ahrens via twitter (@cyclustrader).
lees columns altijd en heb altijd veel respect voor auteur. Als je wat uitzoomt uit de waan van de dag zoals de eergister gezette CB; tekent zich dan in DAX grafiek niet vooralsnog een lagere top met een potentiele grote Hoofd-Schouder af..? Kunt ook zeggen als DAX nu niet doorzet omhoog….! Komende dagen lijken me daarin spannend..
Klopt. Maar punt is ook dat beurzen VS wel al uitbreken, dus dit patroon is niet overal zo.
Inderdaad, dus Paul, niet alleen naar DAX of AEX kijken, maar ook naar S&P500, Nasdaq en Russell2000, want Wallstreet bepaalt de richting en Europa hobbelt daar achter aan.
En in Europa kijk ik ook altijd naar IBEX35 (Spanje) en FTSE MIB (Italië), want vaak zijn die twee leidend, zowel omhoog als omlaag. Ofschoon de meeste Europese beurzen op dit moment iets in de min staan, staan MIB en IBEX momenteel 0.6 – 0.7 % in de plus.
Dat zou kunnen betekenen dat de Dax de achterstand met een spurt gaat inhalen.
rally vanaf CB ziet er zeer zwak uit.. laten we zeggen in de DAX & Co.
Inderdaad. DAX heeft duidelijk last van De Krim en trekt de rest van Europa mee omlaag. Die DAX 10000 kunnen we deze dagcyclus waarschijnlijk wel vergeten.
Vanochtend al vroeg mijn long posities in AEX en DAX gesloten omdat ik de opening treurig vond en het niet meer vertrouwde. Sinds dinsdagochtend 7 punten winst geboekt op AEX, maar slechts 10 punten winst op DAX.
Toen om 14:30 de boel verticaal omhoog ging vanwege de “fantastische” banencijfers in de VS heb ik heel even getwijfeld aan de juistheid van mijn beslissing, maar momenteel ben ik toch blij dat ik er op tijd uit gegaan ben.
Voor daytraders als Michael zijn dit prachtige dagen, maar ik word hier duizelig van. Tenzij er na het weekend goed nieuws komt m.b.t. De Krim denk ik niet dat ik deze dagcyclus nog iets probeer.