Goede morgen traders,
De Dow en de S&P hebben in de VS alweer nieuwe all-time-highs gezet, terwijl goud en zilver en olie volledig door het putje gaan. Het zijn geweldige tijden voor traders, althans als je het verstand op nul zet en gewoon de charts interpreteert zoals dat zou moeten. In essentie is trading niet moeilijk. Er zijn methodes die variëren van zeer complex tot zeer eenvoudig, maar de sleutel tot succes ligt in de reproduceerbare manier van werken. Het moet een proces zijn, daar gaat het om. Dan volgt het geld vanzelf. Dat heb ik afgelopen weekend op de trading cursus ook uitgelegd.
Laten we beginnen met de Dax op dagbasis.
Dax future dagchart
In de dagchart zie we dat de koers met een gap hoger opende afgelopen vrijdag. Dinsdag werd deze gap weer gedicht, hetgeen voor intraday traders een prachtige kans bood om long te gaan. Ik tel de 15e dag van de lopende dagcyclus. Er is sprake van right translation en topvorming is op dit moment nog niet te zien. Wellicht dat een poging om uit te breken mislukt en de koers rond de volgende weerstand op 9400 afketst. Echter, short gaan zonder enige vorm van bevestiging zie ik hier niet zitten. De markt is toch vrij sterk, waarom de VS beurzen nog sterker zijn dan de Dax.
Bund future dagchart
In de Bund is er spraken van een dagcyclus een dag of tien geleden, maar de meest bullish fase blijft uit. Het lijkt erop dat de Bund moe begint te worden. Natuurlijk was het ook een topjaar, tegen alle verwachtingen in. De trend is uiteraard nog opwaarts gericht, maar de negatieve divergentie in wording in de onderste Quick indicator geeft aan dat het momentum wegebt. Ik heb alleen kortlopende trades in de intraday charts, want voor een swing trade zie ik op dit moment weinig aanleiding.
Goud weekchart
Zoals in de inleiding al vermeld, gaat de koers van goud volledig door het putje. ik heb op $1286 shorts ingenomen (ook vermeld in de blog) en mijn koersdoel ligt in de zone rond $1000. Ik heb de weekchart eens uitgezoomd, zodat goed te zien is hoe wij het meest recente koersgeweld moeten plaatsen in relatie tot de langere periode ervoor. Goed te zien is dat de trading range tussen $1180 en $1400 is gebroken en een vrij forse daling tot de volgende steunzone ligt nu zeer voor de hand. Er zullen zeker even pullbacks zijn, die echter prima kansen geven voor traders om short te gaan.
Crude oil weekchart
In de weekchart van Crude oil zien we nu een zeer interessante situatie. De belangrijke steunzone $70-79 wordt nu wederom getest en het zou mij verbazen als de koers hier direct doorheen breekt. In de uurchart zie ik een mooie bullish 1-2-3 formatie, die al een eerste ‘low risk’ entry aangeeft. Ik kijk nu in de kortere charts (180 minutenchart) naar een eerste hogere bodem om daar de positie verder uit te breiden. Gezien de eerdere impuls naar beneden is een pullback tot minimaal $85 zeer waarschijnlijk.
Markttechnische steun en weerstanden
Eurostoxx future: eerste steun 3040, tweede steun 2960, eerste weerstand 3120, tweede weerstand 3170;
Dax future: eerste steun 9160, tweede steun 8900, eerste weerstand 9400, tweede weerstand 9600;
Bund future: eerste steun 150.10, tweede steun 149.70, eerste weerstand 151.50 tweede weerstand 152.50;
Michael Ahrens houdt zich bezig met het ontwikkelen van cursussen en seminars en schrijft blogs over trading op persoonlijke titel (www.cyclustrader.nl) . Hij is daarnaast directeur en partner bij ML Finance Academy (www.mlfa.eu). De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten van Michael Ahrens geven zijn mening weer in zijn hoedanigheid als blogger en columnist bij DFT.nl. Het is mogelijk dat Michael Ahrens op het moment van schrijven posities in genoemde fondsen heeft. Bezoek voor dagelijkse marktcommentaren www.cyclustrader.nl of volg Michael Ahrens via twitter (@cyclustrader).
Beste Michael,
Goede column.
Wat heeft een 180 min chart wat de 120-240-480 min charts niet hebben?
Olie handelt 24 uur dus de 180 is zeg maar de 120 van de Dax
Dag Michael,
Zowel Dax als AEX telden gisteren dag 21. Tenzij de bodem op dagbasis er al staat natuurlijk, maar dat betwijfel ik. AEX heeft dan al wel de MA50, MA55 zone 2 keer getest en is beide keren opgeveerd, maar DAX is gesloten onder het MA50, MA55 gebied. Heb jij enig idee hoe we dit moeten rijmen? En of de bodems er misschien toch al staan?
Die MA50 en zo vind ik zelf niet erg relevant. Vraag is of de Dax al dagcyclus gezet heeft, blijkt vooralsnog van niet. Ik denk dat dit wel erg snel gaat gebeuren gezien stand indicatoren en telling. Van daar uit verwacht ik dat we proberen toch nog een keer nieuwe highs te zetten.
enkele columns geleden gaf je aan dat de DAX waarschijnlijk range 9300-9500 wel kon halen omdat een nieuwe weekcyclus gestart was.. Komen we dan niet eerder langzaam in de buurt van DE top..? M.a.w. dagcyclus 21, al vrij lang maar waar zit week en maand dan.. Is me een tikkie diffuus.. En alhoewel je alles technisch beziet, van G20, Poetin, vrije val Olie en wat dat betekent voor Rusland en dus indirect voor Dld krijg ik toch geen mega bullish gevoel..
Feit is: er is sprake van een forse stijging en tot nu toe een relatief milde daling vanaf 9500. Feit is ook: beurzen VS opwaartse trend en nieuwe highs. Dus moeten we eerst weer signalen afwachten die bearish zijn.
Beste Michael, hoe rijm je dit met de VS-beurzen? Die zijn toch meestal doorslaggevend? Verwacht je daar dan niet een daling naar een dagcyclusbodem rond de lange MA-banden?
Het gaat erom dat de trend in de VS vooralsnog erg bullish is. Waar ik een bodem verwacht is volledig onbelangrijk, omdat ik alleen op setups en triggers handel. Alleen: mocht de CB op de lange banden staan, dan zal ik daaropvolgend wat feller long gaan (uitgaande van longtrigger) dan wanneer de CB er op de korte banden staat.
Sinds gisteren zit ik voorzichtig long vanaf AEX 412. met de kennis van vandaag was het wellicht iets te voorzichtig en iets te laat. Bij een slot boven de 417,50 koop ik morgen bij.
Gisteren bleven de stieren keurig in het weiland, maar vandaag vernielden ze de afrastering ter hoogte van 417,50! Beren zoeken schielijk een veilig heenkomen. Ben benieuwd of ze met het hekwerk op 426 ook zo weinig moeite hebben. Mogelijk moeten ze dan eerst een extra aanloopje doen.
Vanmorgen al vrij vroeg door de stoploss op 416 heen. Resteert een winstje van 4 punten bij kleine positie. Vraag is nu of dit het aanloopje al is, of een echte ommekeer? Het kan natuurlijk een vroege top blijken te zijn.
grenzen in DAX 9400 en AEX 415/416 goed in gaten houden, daaronder zal eerder daling versnellen; dan stijging..geen enkele correctie gehad na V spike bodem 366..
Het enige waar Europa nog op teert zijn de VS indices… diverse charts Zuid-Europa zien er erg slecht uit, CAC40 is ook bijna aan de beurt gevolgd door DAX. AEX heeft volgens mij nog meeste profijt van VS.
Kortom.. het wordt wachten tot de VS breekt.. of neemt Europa de VS dit keer mee?
DAX tikte zojuist 9590 aan, na Draghi speech. Trend afgelopen weken is en was bullish. We zien dat de pogingen om uit te breken uiteindelijk niet zijn mislukt en dat we niet zijn afgeketst op 9400. Zoals Michael al aangaf, short gaan zonder enige vorm van bevestiging, is niet verstandig. We zullen zien wat er nu gaat gebeuren rond 9600, aangezien dat een stevige weerstand is. De DOW en SP500 blijven echter maar doorgaan naar all-time high’s, tot er een reversal komt en een flinke correctie start. Tot die tijd is het dus afwachten; zoals Dirk hierboven al aangaf. Beter is nog: buy the dips en long zitten, tot dat moment. Blind shortgaan omdat we een daling anticiperen vanuit de cycles, kan in de huidige bulltrend veel geld kosten.
opletten, expiratie van de opties vandaag! ook in september was dat de high!
Helemaal mee eens
is het onderhand allemaal niet wat overbought..Ben meer dan benieuwd naar gewaardeerde opinie Michael in dit ever always anywhere long feest..