Goedemorgen traders,

Gisteren was een dag die geheel in het teken stond van money management. Traders vragen mij regelmatig naar de ‘heilige graal’. Is er niet een indicator of koerspatroon waar je altijd geld mee kunt verdienen? Eh, nou nee, helaas niet, want dan was ik die in de afgelopen 20 jaar echt wel tegengekomen. Als er een soort van heilige graal bestaat voor traders dan is het een goed money management concept. Onder money management versta ik hele concept van het beheren van een trade. Dat proces bestaat enerzijds uit de keuze van het aantal contracten (of aantal aandelen als u aandelen handelt) en anderzijds het bepalen van koersniveaus waar posities worden gesloten. Dat laatste kan met winst gebeuren (bepaalde koersdoelen worden gehaald) of met verlies (een stop loss wordt geraakt).

Een goed en doordacht money management concept kan voor een matige trader het verschil maken tussen winst en verlies. Een slecht money management concept kan ervoor zorgen dat een goede trader die veel winstgevende trades doet alsnog verlies maakt. Zelf werk ik altijd met meerdere contracten, waarbij ik een stop loss hanteer en diverse koersdoelen waar de trade stapsgewijs wordt gesloten. Het nemen van winst op vooraf vastgestelde koersdoelen zorgt ervoor dat het risico op de totale positie kleiner wordt. Het laatste contract wordt dan altijd benut om de trade zo lang mogelijk uit te zitten, maar op dat moment loop ik al geen enkel risico meer omdat de winst op de eerdere contracten ruim voldoende is om een eventueel verlies op het laatste contract te compenseren. Bovendien wordt de stop loss gaandeweg verplaatst naar breakeven en dan nog steeds hogere winstniveaus.

Natuurlijk zul je op deze manier nooit met de hele positie de jackpot pakken, lees een hele lange trend volgen. Maar laten we eerlijk zijn, trends komen slechts in rond een derde van de gevallen voor. Meestal stijgt of daalt de koers een stuk en beweegt dan weer in de andere richting. Op dat moment is de positie alweer voor een groot deel gesloten en gaan we verder naar een volgende trade.

Neem bijvoorbeeld de short trade in de Bund waar ik gisteren over schreef. Ik ging met twee contracten short de dag ervoor op 139.95. De stop van het eerste contract lag op 140.15, van het tweede contract op 140.22. Het koersdoel van het eerste contract had ik gezet op 139.55.

Bund 30 minutenchart

In de chart is het 1-2-3 patroon ingetekend en de plaats waar ik short ging. Het eerste koersdoel is middels een kort horizontaal streepje ook gemarkeerd. Daar pakte ik dus 40 ticks en ging ervan uit dat de Bund verder in koers zou dalen. Niets was minder waar, de koers steeg fors en ik werd uitgestopt op 140.22. Dus per saldo visie verkeerd maar wel een bescheiden winst behaald (€400-€270=€130).  Ik herhaal het wel vaker, het gaat bij het traden niet erom dat we gelijk krijgen, dus dat onze visie uitkomt, maar dat we geld verdienen en het risico altijd overzichtelijk houden.

Goud future 120 minutenchart

De volgende chart de trade in het goud. Ik ging long op $1742 en $1758, nadat we na het vormen van een dagcyclusbodem in de kleinere time frames ook de contouren zagen van een nieuwe opwaartse trend. De stop loss lag toen net onder de low van de dagcyclusbodem. Naarmate de koers verder opliep werd de stop loss ook verder verhoogt. In dit geval tot de vorige belangrijke low in de 120 minutenchart op $1762. Het eerste koersdoel had ik op $1800 liggen, dat werd dus nooit gehaald. Gisteren daalde de koers opeens heel erg fors en werd de trade op $1762 uitgestopt. Visie niet correct, want ik ging ervan uit dat de koers tot boven $1900 ging stijgen, maar wel een beetje geld verdiend. En in ieder geval niets verloren.Nogmaals, van alle trades die ik in een jaar doe zijn er maar relatief weinig echte ‘home runs . Het merendeel van de trades bestaat uit kleinere winsten. Omdat ik echter met meerdere contracten en meerdere koersdoelen werk, ontstaat er op die manier een hele geleidelijke vermogensgroei zonder grote uitschieters en met een hoge hit ratio van meer dan 80%. Dat is exact wat je als trader wilt zien. Trading moet een dagelijkse routine zijn, het mag nooit spannend worden, want dan ga je onherroepelijk fouten maken.

Laten we nog even naar de laatste chart kijken, dan Eurostoxx future op 240 minutenbasis.

Eurostoxx future 240 minutenchart

De koers beweegt al een hele tijd per saldo zijwaarts. Na de voorafgaande flinke stijging zou je kunnen stellen dat dit een distributiepatroon is. De zwakke handen nemen de posities over van de sterke handen. Zolang de in de chart ingetekende steunniveaus echter niet worden gebroken blijft de onderliggende trend opwaarts gericht en dienen short trades die langer dan een dag duren vermeden te worden. We willen pas weer short als we weten dat de grote jongens ook short zitten. Tot nu toe worden elke dips in de koers opgevangen. Het enige signaal dat wijst op mogelijk een trendbreuk is het feit dat het opwaartse momentum geheel is weggevallen, maar dat is op zich onvoldoende bewijs om tegen de trend in te gaan. Dus hier nog even wachten totdat we echt een lagere bodem zien voor dat short interessant zijn.

Markttechnische steun en weerstanden

Eurostoxx future: eerste steun 2485, 2e steun 2460, eerste weerstand 2560, tweede weerstand -;

Dax future: eerste steun 6810, tweede steun 6730, eerste weerstand 6975, tweede weerstand -;

Bund future: eerste steun 139.50, tweede steun 138.80, eerste weerstand 140.20, tweede weerstand -.

 

Driedaagse trading cursus: nog maar twee plaatsen beschikbaar

De datum voor een nieuwe driedaagse trading cursus is bekend. De cursus vindt plaats op 20, 21 en 22 april (vr, zat en zo) in Hotel Van der Valk Vianen.  Alle info vinden jullie op:  https://www.cyclustrader.nl/category/seminars/

De dag begint telkens om 9.00 uur en eindigt rond 17.00 uur. Ik werk met een groep van maximaal 13 mensen, dus vol=vol. Inmiddels heb ik elf definitieve inschrijvingen en ik verwacht dat dit aantal deze week nog oploopt, dus als jullie willen deelnemen, wacht niet te lang.

Bij interesse, stuur even een mailtje naar: m.ahrens@live.nl. Ik neem dan contact op.