Goedemorgen traders,

De AEX heeft gisteren op een puntje na de weerstand op 325 getest en is daar in eerste instantie op afgeketst. Onder aanvoering van een fors lagere KPN noteert de AEX thans een twee punten lager. Ik zit nog steeds long vanaf vanaf 313 en heb de stop nu opgetrokken naar 317,50. Tevens heb ik wat feb calls geschreven. De positie is per saldo redelijk ‘peanuts’ want deze markt is mijns inziens niet geschikt om er vol in te gaan.

De enige posities waar ik wel volledig long of short ga zijn intraday trades. Gisteren waren er een aantal short setups in de Bund die allemaal heel mooi uitpakten. De Bund zit mogelijk dicht bij een dagcyclusbodem, maar de laatste fase van de cyclus is zoals bekend het meest bearish en zolang de trend in de uurchart dalend is blijven de short setups maar komen. Dit zijn het soort trades die haast elke dag komen en waar je volledig onafhankelijk van de onderliggende marktrichting (ik bedoel hiermee de richting van de laatste weken, want je handelt natuurlijk wel in de richting van de kortere trend) kunt handelen, zonder je druk te maken of je positie de volgende ochtend niet is gehalveerd.

Voor de Eurostoxx, AEX, Dax en dergelijke verwacht ik vandaag toch ook eindelijk een daling, maar ik wacht wel geduldig af op een setup. Met andere woorden, eerst moet de trend in de 15 en 30 minuten chart neerwaarts draaien. Gisteren schreef ik over de tijd tussen 9.00 en 11.00 uur, waar we in een opwaartse markt veelvuldig de low van de dag zien. Dat was ook gisteren wederom het geval. Ik wacht vandaag en morgen op een situatie waarin we in dit tijdvenster weer een low zetten en die dan daarna wel wordt doorbroken. Geduld is hierbij een schone zaak en zeker niet de markt achterna lopen. Het liefste zie ik een duidelijk lagere top, in de Eurostoxx dus een herstel van de koers tot tussen 2430 en 2437. Dat is bij het zoeken naar een goede short een absolute ‘must’. De markt achterna lopen en shortgaan op nieuwe lows, terwijl de onderliggende trend in de langer time frames (lees de dagchart en bijv. 120 min chart) nog opwaarts is, is het recept voor negatieve trades. Je ziet dan heel vaak dat de markt even onder voorgaande bodems duikt en dan snel weer naar boven ijlt.

Eurostoxx future 30 min chart

Terwijl ik dit schrijf gebeurt dit. De Eurostoxx future daalt snel naar 2411, onder de low van gisteren en vrijdag. Enkele minuten later staat de future weer op 2425. Wacht dus op een ‘pullback’ tegen dalende voortschrijdende gemiddelden (ik gebruik hier de MA banden voor) en handel dan onder de low van een bearish omkeerbar.

Markttechnische steun en weerstanden

Eurostoxx future: eerste steun 2410, 2e steun 2300, eerste weerstand 2440, tweede weerstand 2500;

Dax future: eerste steun 6350, tweede steun 6300, eerste weerstand 6440, tweede weerstand 6460;

Bund future: eerste steun 137.20, tweede steun 136, eerste weerstand 138 tweede weerstand 138.40;