Goede morgen traders,
Dat geld verdienen met trading en het hebben van een visie twee verschillende zaken zijn heb ik al meerdere keren in mijn blogs geschreven. Gisteren werd dat nog eens bevestigd. Ik keek gisterenochtend naar de 420 min charts en concludeerde dat bodem in de Dax en een top in de Bund gezet was. Op basis daarvan even op twitter gezet dat ik voor de komende twee dagen hogere koersen in de Dax en lagere koersen in de Bund verwachtte. Op zich geen gek idee, als je de cyclus volgt.
Tot aan de vroege middag leek dat scenario ook uit te komen, maar op een gegeven moment zag ik in de Dax en in de Bund duidelijk andere signalen. Signalen, die ik als trader moet opvolgen, visie of geen visie. En zo kwam het dat ik gisteren in totaal meer dan 300 punten op de Dax aan de shortkant verdiende (gerekend over alle contracten) en 90 ticks in de Bund, terwijl mijn visie aan het begin van de dag volledig tegengesteld was. De les die we hieruit moeten trekken is dat we als trader altijd open moeten staan voor signalen die tegen onze visie ingaan. Wie niet flexibel genoeg is om daarmee om te gaan die zal het niet redden, daar ben ik zeker van.
Ik wil jullie in het kader van ’ter educatie en vermaak’ laten zien hoe het signaal in de Dax tot stand kwam. We kijken allereerst naar de uurchart.
In de uurchart zien we een dalende trend en een herstel tot aan de dalende langere MA banden. Tevens zien we dat rond die banden de indicatoren op hoge waarden staan, een voorwaarde voor een cyclustop. Op dat moment is het raadzaam even naar een lagere time frame te kijken.
In de 15 minutenchart zien we dat de meest recente opgaande koersbeweging (hogere toppen) niet wordt bevestigd door de onderste Quick indicator. Ik leg de werking van deze indicator verder niet uit, behalve dat het een MACD met een instelling (3,10,16) is en men deze indicator behalve de oorspronkelijke functie ook als divergentie indicator kan gebruiken. We zien dat de hogere toppen in de koers niet worden bevestigd door de indicator, die lagere toppen maakt. Ik ben zelf geen groot voorstander van divergenties, want die zie je overal, maar als je gericht weet op welke plek in de chart je moet zoeken dan blijkt de werking van divergenties dramatisch verhoogd te kunnen worden. Een van die plaatsen waar je moet zoeken is als de hogere time frame trend neerwaarts is en de koers tegen topvorming aanloopt. Als je dan in de lagere time frame een negatieve divergentie krijgt, dan levert dat een krachtig signaal van topvorming op.
Vervolgens is het zaak om de trades in te nemen en daarvoor kijk ik vaak naar de 5 minutenchart.
In de 5 minutenchart ziet het geoefende oog al een bearish 1-2-3 patroon (1ste entry). Vervolgens twee lagere toppen die middels de indicatoren gepakt kunnen worden. Al met al drie trades die snel tot het gewenste resultaat hebben geleid.
Trading is een kwestie van geduldig wachten op de juiste setup en dan met een consistente money management aanpak de trades innemen. Daarbij altijd rekening houden met de mogelijkheid dat het niet zo loopt zoals je denkt, dus snel schakelen en eventuele verliezen kort houden.
Laten we nog even naar de dagchart kijken voor een actueel beeld.
In de dagchart zien we dat een mogelijke cyclusbodem voor de deur staat en we ons kunnen opmaken voor een herstel tot aan de dalende MA banden. Een herstel tot ergens rond 7650/7700 is best mogelijk. Voor een bodemvorming is het wel zaak dat we vandaag of morgen echt een overtuigende plusdag zien waarbij de koers boven 7550 uitbreekt. Ik wil dan eventueel op de top van dat herstel rond die dalende MA banden een wat grotere shortpositie innemen, maar dat is nog allemaal ver weg en onzeker. Eerst maar even afwachten of we een mooie plus dag krijgen, hetgeen we snel zien middels de kortere time frames.
Beste Michael,
mooi verhaal met goed inzicht tussen visie en trading.
Ik heb echter wel een opmerking over de divergentie, deze wordt in dit geval m.i. veroorzaakt en vertekend door de relatief grote gap up en lijkt me daardoor van mindere relevantie of zie jij dit anders. Door die gap up piekt namelijk de snelle ma component in de quick waardoor die vrij hoge 1e top in de quick ontstaat; wanneer de markt vervolgens op gang komt normaliseert deze en ontstaat deze divergentie eigenlijk als logisch gevolg.
Dat klopt, maar daarna komen er nog twee hogere koerstoppen en lagere koerstoppen in de Quick. Bovendien, de gap is slechts 20 punten op een schaal van 7500, is dus ook niet echt heel groot.
Ik vind het altijd machtig je teksten te lezen hoewel ik het verdomd ingewikkeld vind. De kunst is om er consistent geld mee uit de markt te halen en dat vind ik razend knap. Ik doe het liever wat eenvoudiger.
Gaat erom dat je geld verdient, hoe dat maakt verder niet zo veel uit.
Beste Michael,
Kun je iets zeggen over goud? Tot hoever verwacht je dat de opleving door kan zetten? Zijn de lange MA-banden op de daggrafiek voorlopig een brug te ver?
Ga ik donderdag op in, ben naast trader ook baas van een opleider voor financieel personeel, dus te druk om regelmatig alles te updaten.
Vandaag trigger op een setup long op de dagchart van de SP500 van maandag.
de gewone Fransman krijgt 1% rente per jaar. Hij ziet de CAC 40 in 1 dag 3,5% hoger gaan, en denkt…..casino!
Morgen lager?
Hallo Michael, Even over telling AEX. Klopt het dat we momenteel dag 2 doen, week 8 (of is het wellicht week 23), en maand 19? Gezien de felle stijging van gisteren zonder noemenswaardige reactie vandaag begint me het gevoel te bekruipen dat we ergens een bodem gemist hebben in de maand en of weekgrafiek.
Hoi Ad, Week 8, dag 2. Stijging van 1 dag heeft verder niets te maken met week- of maandcyclus. Het is volgens mij de 19e maand van de cyclus. Blijkbaar komt de daling van de cyclus helemaal aan het einde, dat kan.
Merci Michael.
Of de daling komt helemaal niet meer, vanwege al dat gratis geld uit Japan, Amerika en binnenkort ook Europa.
Heel die cyclusstory kan misschien, vanwege al dat geld, naar de prullenbak, en op naar AEX 800 en DAX 14000????
Hoi Michael,
Aan Peter’s reactie te zien zit hij nog short. Van het topvormings-scenario lijkt inderdaad niet veel meer over te zijn. Of zijn er nog argumenten pro te bedenken? Wellicht moeten we, ik bedoel niet de daytraders, maar wachten op een geringe correctie en daarop long gaan.
Nee Ad, ik zit niet long of short, ik beleg alleen in beleggingsfondsen, dat schiet niet op, kan je niet profiteren van ’n stijging of daling van enkele dagen, heeft geen zin.
Plus er gaan veel kosten af. Zit gewoon te wachten tot het inderdaad eens flink daalt, naar 280 bijvoorbeeld, zodat ik weer kan instappen.En dan nog maak ik veel minder winst als jullie! groet Peter
Peter, je bent al net zo wisselvallig als het weer 🙂 We praten over een 4 jaarscyclus en topvorming duurt altijd langer dan bodemvorming. Veel uitbraken naar boven die dan niet doorzetten. Gewoon geduld en pas handelen op echte signalen. Zolang we niet onder 335 dalen zijn die er nog niet echt.
Klopt Michael, geen geduld 🙂
En dat is wel nodig met beleggen….
Ik wacht wel op de daling, voorlopig krijg ik toch nog 1,9% rente…..