Goede morgen traders,
De spreekwoordelijke inkt van de vorige blog was nog niet droog, of de daling van de Dax van 400 punten werd al ingezet. Ik schreef in mijn vorige blog dat je op dagbasis nog geen duidelijk signaal voor shortposities kon opmaken, omdat de trend opwaarts gericht was. De strekking van mijn betoog was: wacht voor shorts op een trendomkeer en pas dan shorten op opwaartse correcties. Op basis is dit gewoon geen optie, de trend is opwaarts.
Op die manier ‘mis’ je dan een rit van zeg maximaal 400 punten. Als je puur op dagbasis kijkt, dan is dat zo. Maar zoals in eerdere blogs al beschreven, dit soort daling zijn uitzonderingen binnen een opwaartse trend, dus het heeft geen zin die als referentie te nemen. Daarnaast, traden is ook een keuze maken tussen trading stijl, die weer afhangt van de beschikbare tijd. Ik heb zelf van die daling een deel meegepakt, maar dat was op intraday basis. De trend in de uurchart was toen al gedraaid en ik kreeg een mooie short setup, waarop ik een short kon innemen. Echter, dit kan omdat ik op dat moment achter het scherm zit en dus kan kiezen uit swing trades (overnight) of intraday trades. Wie zelf intraday niet of amper de gelegenheid heeft om de koersontwikkeling goed in de gaten te houden, die moet zich dus in trading stijl beperken tot swing trading (beperken is een te ‘beperkend’ woord, want swing trading biedt enorm veel kansen). Het punt vooral is: als je niet veel tijd hebt en je volgt de markten op slotkoersbasis, dan heeft het geen zin om naar een daling van 400 punten in twee dagen te kijken, want deze daling had je nooit kunnen pakken met deze trading stijl. Punt.
Dax future 420 min chart
Laten we eens kijken hoe de situatie er nu uitziet. In de 420 min chart zien we dat de trend nu is omgeslagen naar dalend. Dit wil overigens niet zeggen dat we ook verder gaan dalen. Het wil zeggen dat we nu kijken naar short setups en dat deze setups vervolgens door de markt worden bevestigd door een trigger. Dan pas gaan we short. Als die trigger er niet is, gaan we dus niet short. Op kortere time frames zijn er alweer wat long kansen ontstaan, maar uiteraard alleen voor daytraders. Eerste weerstand zien we rond 9530-9550. Daar ligt ook een cluster van de MA banden en zullen we even moeten kijken in hoeverre we daar dan op lagere time frames bearish omkeerpatronen krijgen die tot een mogelijke short leiden. Gebeurt dat niet, dan ligt een mogelijke volgende setup in de zone 9650-9680.
Bund future 420 min chart
De Bund heeft de bestaande opwaartse trend nog wat verder uitgerekt en het zal mij benieuwen of de doorbroken weerstandzone nu als nieuwe steun fungeert. Zo niet, dan fungeert de volgende zone rond 141.30-141.40 als steun en dat zie ik liever, omdat daar ook de oplopende lange MA banden lopen. Op een bepaald moment moet een trend een wat diepere correctie maken voordat long posities weer interessant worden.
Goud future dagchart
We zien bij Goud dat de trend inmiddels is gedraaid naar neutraal en het zal nu spannend worden op de koers de MA banden als nieuwe steun accepteert. Een terugval onder $1230 doet ons trendbeeld weer naar dalend veranderen en dan lijkt een nieuwe test van de eerdere bodemniveaus rond $1180 voor de hand liggend. Ik wacht hier even af wat er de komende dagen gebeurt.
Datum driedaagse trading cursus bekend
Indien jullie van plan zijn om het vak trading serieus op pakken, dan is mijn intensieve driedaagse trading cursus wellicht iets. Ik geef deze cursus twee keer per jaar voor een beperkte groep (max. 15 personen). Het doel is om de cursist inzage te geven in mijn methode van trading, die mede is gebaseerd op trend, cyclus en risicomanagement. De datum van de volgende cursus is nu bekend: 15, 16 en 17 maart in Hotel Van der Valk Vianen. Alle info kunnen jullie vinden op: https://www.cyclustrader.nl/2013/01/cyclustrading-seminars/
Markttechnische steun en weerstanden
Eurostoxx future: eerste steun 3000, tweede steun 2920, eerste weerstand 3090, tweede weerstand 3120;
Dax future: eerste steun 9300, tweede steun 9200, eerste weerstand 9550, tweede weerstand 9650;
Bund future: eerste steun 142.10, tweede steun 141.70, eerste weerstand 143.00 tweede weerstand 144.50
Michael Ahrens houdt zich bezig met het ontwikkelen van cursussen en seminars en schrijft blogs over trading op persoonlijke titel (www.cyclustrader.nl) . Hij is daarnaast directeur en partner bij ML Finance Academy (www.mlfa.eu). De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten van Michael Ahrens geven zijn mening weer in zijn hoedanigheid als blogger en columnist bij DFT.nl. Het is mogelijk dat Michael Ahrens op het moment van schrijven posities in genoemde fondsen heeft. Bezoek voor dagelijkse marktcommentaren www.cyclustrader.nl of volg Michael Ahrens via twitter (@cyclustrader).
Weer zeer leerzaam Michael! Zelf handel ik vrijwel nooit intraday,(inderdaad ivm de tijd die je maar net moet hebben). En dan echt uitsluitend in AEX. Voor mijn soort wordt het thans spannend. Stoot AEX het hoofd e.d.d. tegen de 395-396 of beuken we er voor de zoveelste keer weer doorheen? Ik neem aan dat we van de eerste variant mogen spreken als we binnenkort onder 390 dalen. Gezien week- en maandchart, en niet te vergeten het 18 mnd doorgeschoven scenario verwacht ik dat.
Vriendelijke groeten,
Ad
Rob Koenders denkt ook dat we tot ergens in maart gaan dalen binnenkort 🙂 20%-jes eraf????
Hallo Michael,
Je benoemt het verschil tussen swingtrading en daytrading. Je cursus is vooral gericht op daytrading, waar ik helaas beperkt gelegenheid voor heb door een tijdrovende hobby die werk heet….
Ik heb wel belangstelling om een cursus te volgen/tradingmethodiek op basis van de cyclusmethode op swingtradingbasis aan te leren.
Is dit wellicht mogelijk met een ander type cursus o.i.d dan je nu geeft?
Groeten,
Hans
Beste Hans, mijn cursus is niet alleen bedoeld voor daytraders. Omdat ik zelf veel daytrade, gebruik ik vooral daytrading voorbeelden, maar de methode is net zo toepasbaar voor swing trading. Sterker nog, meestal heb ik meer swing traders in de groep zitten dan daytraders. In de cursus leg ik ook het verschil uit. Je kunt dus, als je de methode voor swing trading wilt gebruiken, gerust mijn cursus bezoeken. Groet, Michael
nou Hans, dan moet je naar de LOI, avondcursus 🙂
Voila Michael, AEX zakte zelfs onverwacht snel onder de low van eerder deze week. Derhalve gisteren wat calls geschreven voor een ritje richting de 380 of wat lager. Na MCL en daaropvolgend herstel koop ik putopties (iets meer agressie) Deze keer lijkt het er toch ECHT op dat we bezig zijn ‘Het Scenario’ te voltrekken. Wellicht kun je in je volgende collumn je scenario weer eens uit de onderste la halen.
Doe ik.
joepie…..krijgen we meer duidelijkheid….
“Na MCL en daaropvolgend herstel koop ik putopties”
Ik heb de indruk dat de MCL van de dagcyclus afgelopen maandag al geweest is. Het herstel daarna stelde niet veel voor en we zijn nu al bezig aan de laatste fase van de dagcyclus.
Of zie ik het helemaal verkeerd?
Ik sluit me bij jouw visie aan.
MCL toch niet maandag geweest, inmiddels alweer lager, Hoefgeest heeft het over -50%, Koenders over -20% tot ergens in Maart…Hoefgeest zal wel overdrijven????
Waarom MCL niet maandag? 1 dag herstel kan best, daarna lager. Ik verwacht per saldo ook flinke correctie tot bodem 4 jaars cyclus.
Oké, bedankt Michael, en een fijn weekend!
He Michael,
Kan je mij vertellen wat voor rendementen jij behaalt met jouw manier van traden?
Groeten,
Bart
Beste Bart,
daar kan ik je geen zinnig antwoord op geven, omdat dat helemaal afhankelijk is van de inleg. Maak je 10 mille per jaar en leg je 10 in, dan maak je 100%. Gebruik je 100, dan maak je 10%. Daarnaast hangt het ook af van de trader zelf. Met andere woorden, als twee traders mijn methode gebruiken dan krijg je toch twee verschillende rendementen omdat de methode niet 100% objectief is. Traden is voor een groot deel beheersing van emotie en handhaven van discipline. Niet iedereen kan dat. Gr. Michael
Buy the dips, zegt Royce Tostrams bij dft.nl
dus die wil niet wachten tot we nog minstens 10% zakken?
Is een advies voor de defensieve belegger….
Nou, zal die defensieve belegger toch schrikken, als ie binnenkort al 10% achteruit gaat, toch?